Como acessar

Menu Dinheiro › Dinheiro, aba Saídas. Quem só tem acesso a esta parte (recurso despesas) entra direto nela pelo menu. O endereço antigo /dashboard/despesas continua funcionando: redireciona para a aba, com os filtros da URL. Tudo da tela antiga continua na aba: lançar, pagar, desfazer pagamento, comprovantes e o seletor de mês.

A tela é organizada por mês

No topo há um seletor de mês com as setas. Tudo que a tela mostra — os totais, a divisão por categoria e a lista — se refere ao mês escolhido. Comece pelo mês atual e use a seta da esquerda para conferir os anteriores.

Lançar uma despesa

Clique em Lançar despesa e preencha:

• Descrição — o que foi. "Conta de luz de agosto", "Compra de pneus".
• Categoria — para onde o dinheiro foi. A empresa já vem com as categorias mais comuns prontas.
• Valor
• Mês de competência — veja a explicação abaixo, é o campo que mais gera dúvida.
• Vencimento — quando a conta vence.

A despesa nasce como a pagar. Quando você pagar, clique em Pagar na linha dela e escolha como pagou.

Competência, vencimento e pagamento: três datas diferentes

Parece detalhe, mas é o que faz o resultado do mês sair certo:

• Competência é o mês a que a despesa pertence. A conta de luz de agosto é competência de agosto, mesmo que você pague em setembro.
• Vencimento é quando ela vence. É por essa data que a tela mostra o que está em atraso.
• Pagamento é quando o dinheiro saiu de verdade. É por essa data que o Fluxo de Caixa se movimenta.

Para onde foi o dinheiro

Abaixo dos totais, a tela mostra a divisão por categoria, ordenada da maior para a menor, com a barra e o percentual de cada uma. É a resposta visual para "onde está indo o meu dinheiro" — e normalmente a primeira surpresa é ver quanto pesa uma categoria que parecia pequena.

Pagamento em dinheiro e o caixa

Se você pagar uma despesa em dinheiro e tiver um caixa aberto, o valor sai do caixa automaticamente e aparece na conferência do fechamento. Isso evita a diferença clássica no fim do dia: o dinheiro faltando porque alguém pagou o entregador com o troco e ninguém anotou.

Excluir e cancelar

Despesa que ainda não movimentou o caixa é excluída normalmente. Se ela já tirou dinheiro do caixa, o sistema cancela em vez de excluir — o movimento do caixa fica no histórico, senão o fechamento daquele turno ficaria sem explicação.

Categorias

Toda empresa começa com uma lista curta de categorias reconhecíveis: aluguel, energia, água, internet, mercadoria e insumo, salários, impostos, taxas de cartão, manutenção, combustível, limpeza, marketing e outros. Elas são marcadas como fixa(repete todo mês, como aluguel) ou variável (acompanha o movimento, como mercadoria).