Como acessar

Menu Dinheiro › Dinheiro. A tela abre no Resumo e tem abas, cada uma com o endereço próprio e a permissão da tela que ela substituiu:

• Entradas — /dashboard/fluxo-caixa/entradas (era Pagamentos; recurso pagamentos)
• Saídas — /dashboard/fluxo-caixa/saidas (era Despesas; recurso despesas)
• A receber — /dashboard/fluxo-caixa/a-receber (era Contas a receber; recurso contas-receber)
• Comissões — /dashboard/fluxo-caixa/comissoes (era Comissões; recurso comissoes)

Os endereços antigos redirecionam para a aba, mantendo os filtros da URL. Quem não tem o resumo (recurso fluxo-caixa) mas tem uma das abas entra direto nela pelo menu e vê só as abas que pode abrir.

O período é um só em todo o Dinheiro. Ele fica no endereço (?de=AAAA-MM-DD&ate=AAAA-MM-DD) e as abas o levam adiante: escolher "Hoje" em Entradas e voltar ao Resumo mostra o Resumo de hoje. Sem nada no endereço, tudo abre no mês corrente. A frase "o mesmo número do Resumo" só aparece quando o período da aba é o do Resumo. As metas, que são por mês, só aparecem quando o período é um mês inteiro.

Na aba Saídas, o topo traz o mesmo "Saiu" do Resumo, separado em despesas pagas e devoluções ao cliente (dinheiro devolvido em venda desfeita). A devolução não é despesa e não está na lista de despesas, mas saiu do caixa; no detalhe do dia ela aparece linha a linha, contada à parte ("1 despesa paga · 1 devolução").

O resumo

Quatro números do mês: Entrou, Saiu, Sobrou (entrou menos saiu) e Ficou devendo (fiado em aberto hoje, para quem vê contas a receber). Embaixo, Como entrou (por forma de pagamento) e Para onde foi (o que saiu, por categoria de despesa e devoluções; as porcentagens somam 100% do Saiu). Logo abaixo, à parte e sem porcentagem, Ainda vai sair: as comissões a pagar da equipe, que não contam como saída enquanto não forem pagas.

O bloco Metas do mês compara o que entrou e o que saiu com as metas. A meta se configura em Configurações › Metas (/dashboard/configuracoes/metas).

Quando o caixa é fechado, o fechamento termina aqui, com o aviso "Caixa fechado às …" e a diferença da conferência. Empresa que não usa caixa vê a mesma tela, sem nada sobre turno.

O que a tela responde

Uma pergunta só: o dinheiro que entrou deu conta do que saiu? No topo ficam os três números do mês — quanto entrou, quanto saiu e quanto sobrou. Se sobrou negativo, o cartão fica vermelho.

Abaixo, o gráfico mostra cada dia com uma barra verde (entrou) e uma vermelha (saiu), e uma linha com o saldo acumulado — a linha subindo significa que o mês está construindo caixa; descendo, consumindo.

De onde vem cada número

Entradas:

• pagamentos recebidos nos atendimentos (dinheiro, PIX, débito, crédito)
• recebimentos de fiado, que aparecem numa linha própria

Saídas:

• despesas efetivamente pagas, pela data em que o dinheiro saiu

Clicar no dia mostra de onde vem o número

Na tabela do rodapé, clique em qualquer dia. Abre uma janela com o que entrou e o que saiu naquele dia, linha por linha: cada recebimento com hora, comanda, cliente e forma de pagamento; cada despesa paga com categoria, fornecedor e o comprovante anexado, quando houver.

É a resposta para o momento em que o número surpreende. “Saiu R$ 1.240 na terça” não ajuda em nada sozinho; saber que foram quatro despesas, sendo uma de fornecedor, ajuda.

Por que uma venda no fiado não aparece no dia da venda

Porque no dia da venda não entrou dinheiro. Você entregou o serviço ou o produto e o cliente levou para pagar depois. O fluxo de caixa mostra dinheiro se movimentando, então a venda fiada só aparece no dia em que o cliente efetivamente pagou.

Fluxo de caixa não é o mesmo que resultado do mês

São duas perguntas diferentes, e você precisa das duas:

• Fluxo de caixa (esta tela): tenho dinheiro? Conta pelo dia em que o dinheiro se moveu.
• Resultado do mês: o mês foi bom? Conta pela competência — a venda do dia 30 e a conta de luz daquele mês pertencem àquele mês, independente de quando o dinheiro andou.

O ponto de interrogação ao lado de cada número

Cada cartão do topo tem um ?. Clicando nele o sistema mostra de onde vem aquele valor, que período conta, a que hora o dia fecha e o que ficou de fora — e oferece o caminho para os lançamentos. A lista completa está em De onde vem cada número.